Trading False Breakouts Forex Trading

A Anatomia dos Breakouts de Negociação Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passaram em 2010 em uma tentativa. Portfolio Management é a arte e a ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma instalação doméstica conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores do valor buscam ativamente ações de. Capitalize em False Breakouts Na Zona de Perigo Não importa se você é um investidor, comerciante de dia ou comerciante de swing. Você está exposto ao chicote da zona de perigo - e isso pode prejudicá-lo se você agir de forma impulsiva. Sempre que haja um padrão caracterizado por limites particulares dentro dos quais um estoque flutua, desenvolve-se uma zona de perigo. Esta é a área fora do alcance estabelecido. Pode ser chamado de zona de perigo porque existem muitos interesses conflitantes nesta área. Há aqueles que querem que o breakout ocorra e estejam fazendo transações nessa direção. Há aqueles que esperam o alcance para continuar e estão desaparecendo. Há também os predadores que podem desencadear a fuga apenas para controlar o preço no intervalo. Finalmente, há aqueles que esperam o impulso para diminuir e, em seguida, levam agressivamente o comércio de volta à outra direção. Aqui vamos nos concentrar em tirar proveito de falhas falsas, usando uma zona de perigo em conjunto com outros indicadores para verificar que às vezes não devemos confiar na fuga e, em vez disso, devemos trocar a direção oposta. (Saiba como distinguir tops e fundos no mercado de ações quando vendas curtas. Leia Encontrando Candidatos Curtos com Análise Técnica.) Experimente a Zona de Perigo Todos os comerciantes experientes viram isso. Um estoque (ou qualquer instrumento) esteve dentro de um intervalo de negociação definido por algum tempo e parece ter encontrado sua zona de conforto. A compra cessa a um certo nível e, em seguida, a venda começa. A venda continua até a compra entrar de forma agressiva ao máximo da gama e os vendedores se recuperam. No entanto, esse saldo quebra de repente e o estoque começa a se mover agressivamente mais alto do alcance. O movimento é nítido, atraindo a atenção de outros comerciantes e eles se acumulam por muito tempo para o grande comércio. Os longos ficam felizes por alguns minutos, mas uma história de terror comercial é realizada à medida que os preços caem de novo na faixa de negociação e as vendas continuam a um ritmo muito mais agressivo do que a compra. O comerciante se sente capturado por um whipsaw em um nível oportuno para os predadores. Além disso, o comerciante provavelmente causou deslizamento tanto na entrada como na saída no mercado em rápida mudança, tornando esse comércio duas vezes tão frustrante. Factor nos custos de transação, e o cenário se torna ainda pior. O problema real é que isso acontece muitas vezes, e os comerciantes acreditam erroneamente que isso mudará. À medida que os algoritmos e o comércio de caixas negras se tornam mais proeminentes, é provável que o oposto ocorra e esses whipsaws se tornarão ainda mais proeminentes. Ainda assim, os comerciantes precisam ver isso como uma oportunidade e não prejudicial. Em outras palavras, cada um de nós precisará ser um predador de tempos em tempos e capitalizar os erros de mercado dos outros. O que é a zona de perigo Como explicado anteriormente, a zona de perigo é a área onde os grandes interesses concorrentes se unem. É o nível fundamental que foi movido através de ordens desencadeadas em direções de longo prazo e de curto prazo, incluindo os escaladores que podem estar envolvidos no comércio. Isso geralmente acontece dentro de um espaço confinado em torno do intervalo definido anterior (ou padrão) após o estoque sair. Fugas verdadeiras e falhas falsas terão certas características que podem ser analisadas e implementadas em estratégias lucrativas. Trabalhando a Zona Como com qualquer estratégia, esta não é 100 precisa, mas, informando-nos, podemos aproveitar as fugas motivadas por especulações que falharam. As palavras falharam são usadas de propósito, uma vez que vamos mostrar paciência e esperar que o mercado nos indique entrar na direção oposta do intervalo. Na verdade, não iremos trocar a zona de perigo. O que procurar Na Figura 1 você verá um gráfico horário da SPY, um ETF facilmente acessível que acompanha o índice SampP 500. Em três dias consecutivos, 2, 3, 4 e 3 de dezembro, vemos o mercado fazer novos máximos, apenas para avançar rapidamente para o intervalo estabelecido (marcado pelas longas linhas horizontais). Os falhas falsas são identificadas como 1, 2, 3 e as linhas horizontais curtas mostram o nível de fuga de cada movimento progressivo. Figura 1: Gráfico horário de SPY mostrando falhas falsas Fonte: Gráficos de ações grátis O óbvio é que, para que um breakout falhe, ele deve retornar ao seu ponto de fuga. Forte breakouts e sprint mais alto (ou menor em caso de quebra para baixo), mas depois eles retornam ao alcance original. Este ponto de fuga, que antes era resistência. Agora deve atuar como suporte para a retração. No caso de uma fuga para baixo, o inverso é verdadeiro. Se ele não conseguir atuar como suporte e o estoque continuar a se mover abaixo da banda superior definida, ele sinaliza uma falha de curto prazo do breakout. (Descubra como esses níveis influentes podem mudar de função. Confira as Respostas de Resistência e Resistência.) Este é o nosso primeiro sinal: um movimento fora do intervalo estabelecido, que depois puxa de volta ao alcance. Como exemplo, no ponto 2 da Figura 1, já teremos marcado o ponto 1 como nosso alto. Quando o ponto 2 ocorre, começamos a reduzir este mercado em antecipação de que o preço cairá de volta ao seu alcance original abaixo do ponto 1. No ponto 3, já conhecemos o ponto alto no ponto 2. Quando o mercado se reúne acima do ponto 2, mas depois Cai abaixo desse preço, entramos de novo em vendas curtas. Estes não são os nossos únicos sinais - podemos querer a confirmação de alguns outros indicadores que justificarão o curto prazo de um estoque que estava sendo comprado agressivamente há apenas alguns momentos. Dito isto, o conjunto de indicadores acima mencionado é a nossa ferramenta principal. A Figura 2 aumenta a ação intradiária de SPY usando um gráfico de 10 minutos. Figura 2: Um gráfico de 10 minutos de SPY mostrando falhas falsas. Fonte: Gráficos de ações grátis Cada ponto de preço foi movido acima de um antigo alto, depois desabou de forma igualmente agressiva. Mas isso não significa que esse tipo de estratégia de negociação só possa ser usado na ausência de uma tendência de mercado. Tornando-se um predador Os comerciantes precisam mostrar paciência para capitalizar a exuberância de outros comerciantes. Além disso, esta estratégia pode significar perder a chance de entrar em algumas fases legítimas do início - esperando até ter certeza de que um comércio lucrativo pode ser executado. Se for uma verdadeira fuga, ele se moverá no sentido ascendente por algum tempo. Portanto, estabelecemos níveis marcados nos títulos que seguimos e, provavelmente, temos algum tipo de alerta para nos avisar quando um nível é ultrapassado. Quando a segurança se move através de uma altura antiga, verificamos rapidamente duas métricas: Volume. Aumento do volume em um breakout aumenta suas chances de sucesso, especialmente em breakouts. O volume de luz em um breakout significa que é mais provável que falhe. No entanto, diminuir o volume em uma ruptura de queda não necessariamente aumenta a probabilidade de uma falha falhar. Divergência: um indicador de força relativa (RSI) ou algum outro oscilador pode ser usado para sinalizar que uma reversão é provável. Se RSI está falhando em fazer novos aumentos, pois o preço continua a aumentar. Temos a confirmação de que esta fuga tem uma boa chance de escalar agressivamente no futuro próximo. Esperamos o nosso comércio e, se os outros indicadores acima estão a trabalhar a nosso favor, provavelmente veremos o comércio em breve. Caso contrário, esperamos por outra oportunidade. Entrada Nós entramos no nosso comércio quando o preço retrocede através do ponto de fuga para a faixa de preço anterior. Adicione um pequeno buffer a este preço para ajustar o possível deslizamento. Parar Nossa parada no comércio está logo acima do alto observado anteriormente, que definimos como nosso preço-alvo. Nós sabemos que falhas falsas ocorrem, então queremos estar fora de nossa posição antes do retrocesso acontecer. (Para obter mais informações sobre pedidos de parada, consulte Um método lógico de parada de colocação.) Alvo de lucro Muitas estratégias de saída podem ser usadas uma vez na posição. False breakouts pode ser agressivo, mas também de curta duração. Portanto, um método preferido é levar alguns lucros a uma proporção de risco de recompensa de 1: 1. Se o nível desejado de risco for uma perda potencial de 25 centavos no comércio, tire a maior parte dos lucros após um movimento de 25 centavos a seu favor. Saia do restante da posição em 2: 1 e recompensa de 3: 1 para arriscar. Linha inferior Faltam fuga ocorre o tempo todo. Podemos estar no lado errado deles ou o lado lucrativo deles. Quando uma segurança entra na zona de perigo, observe sinais de fraqueza. Quando eles aparecem, a estratégia é simples: entre na direção oposta do breakout quando os preços retornam pelo preço de breakout, ponham um ponto no extremo e obtêm ganhos em múltiplos de risco. Você também pode optar por usar outros indicadores para ajudar nas nossas decisões de negociação, mas você só deve usar a estratégia em padrões e não enquanto fortes tendências estão em vigor. (Uma compreensão minuciosa destes pode ajudá-lo a localizar pontos de entrada importantes quando os mercados ganham a direção para o norte. Para obter mais informações, confira as Zonas de suporte e resistência - Parte 1.) Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro De empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passaram em 2010 em uma tentativa. Portfolio Management é a arte e a ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma instalação doméstica conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor procuram ativamente os estoques de. Como trocar falsificações A fim de desaparecer, você precisa saber onde podem surgir possíveis falhas. Os falantes potenciais geralmente são encontrados em níveis de suporte e resistência criados através de linhas de tendência, padrões de gráfico ou máximos ou baixos diários anteriores. Linhas de tendências Em momentos de desvanecimento, lembre-se sempre que deve haver espaço entre a linha de tendência e o preço. Se houver uma diferença entre a linha de tendências e o preço, significa que o preço está indo mais na direção da tendência e longe da linha de tendência. Como no exemplo abaixo, ter espaço entre a linha de tendências e o preço permite que o preço retroceda para a linha de tendência, talvez até o quebrou e ofereça oportunidades de desvanecimento. A VELOCIDADE do movimento de preços também é muito importante. Se o preço estiver avançando como uma lagarta em direção à linha de tendência, uma falha falsa pode ser provável. No entanto, um movimento de preços rápidos em direção à linha de tendências pode revelar-se uma fuga bem-sucedida. Com uma velocidade de movimento de alto preço, o impulso pode levar preço além da linha de tendência e além. Nessa situação, é melhor afastar a fuga. Como é que desaparecemos as quebras de linha de tendência It8217s são muito simples na verdade. Basta entrar quando o preço aparecer novamente. Isso permitirá que você tome a rota segura e evite saltar a arma. Você não deseja vender acima ou abaixo de uma linha de tendência apenas para descobrir mais tarde que a descoberta foi real. Usando o primeiro exemplo de gráfico, let8217s apontam os possíveis pontos de entrada ao ampliar um pouco. Padrões de gráfico Os padrões de gráfico são agrupamentos físicos de preço que você realmente pode ver com seus próprios olhos. Eles são uma parte importante da análise técnica e também o ajudam no seu processo de tomada de decisão. Dois padrões comuns em que as falhas falsas tendem a ocorrer são: Cabeça e ombros Duplo TopBottom O padrão de gráfico de cabeça e ombros é realmente um dos padrões mais difíceis para os novos comerciantes detectar. No entanto, com tempo e experiência, esse padrão pode se tornar uma parte fundamental do seu arsenal comercial. O padrão de cabeça e ombros é considerado uma inversão. Se formada no final de uma tendência de alta, poderia sinalizar uma inversão de baixa. Por outro lado, se for formada o fim de uma tendência de baixa, poderia sinalizar uma reversão de alta. A cabeça e os ombros são conhecidos por gerar fugas falsas e criar oportunidades perfeitas para fugas. Falsos breakouts são comuns com este padrão porque muitos comerciantes que notaram esta formação costumam colocar a sua perda de parada muito perto do decote. Quando o padrão experimenta uma falha falsa, os preços geralmente se recuperam. Os comerciantes que venderam a fuga à desaceleração ou que compraram a fuga ao final terão suas paradas desencadeadas quando os preços se movem contra suas posições. Isso geralmente é causado pelos comerciantes institucionais que querem arranjar dinheiro das mãos de comerciantes individuais. Em um padrão de cabeça e ombros, você pode assumir que a primeira ruptura tende a ser falsa. Você pode desaparecer com uma ordem limite de volta no decote e basta colocar sua parada acima do alto da vela falsa. Você poderia colocar seu alvo um pouco abaixo do alto do segundo ombro ou um pouco acima da parte inferior do segundo ombro do padrão inverso. O próximo padrão é o topo duplo ou o duplo fundo. Os comerciantes adoram esses padrões Por que você pergunta Bem, é porque they8217re é o mais fácil de detectar Quando o preço corta abaixo do decote, ele sinaliza uma possível reversão da tendência. Devido a isso, muitos comerciantes colocam suas ordens de entrada muito perto do decote em caso de reversão. O problema com esses padrões de gráfico é que inúmeros comerciantes os conhecem e fazem pedidos em posições similares. Isso deixa os comerciantes institucionais abertos para raspar o dinheiro das mãos do Commoner8217s. Semelhante ao padrão de cabeça e ombros, você pode fazer o seu pedido, uma vez que o preço volte para pegar o salto. Você pode definir suas paradas além da vela falsa. Que tipo de mercado devo desfazer breakouts Os melhores resultados tendem a ocorrer em um mercado com limites de alcance. No entanto, você não pode ignorar o sentimento do mercado. Principais eventos de notícias, senso comum e outros tipos de análise de mercado. Os mercados financeiros passam muito tempo saltando para frente e para trás entre uma variedade de preços e não se desviam muito desses altos e baixos. As escalas são vinculadas por um nível de suporte e um nível de resistência, e os compradores e os vendedores continuamente empurram os preços para cima e para baixo dentro desses níveis. Fading os breakouts nesses ambientes de alcance limitado pode revelar-se muito rentável. No entanto, em algum momento, um lado eventualmente vai assumir e uma nova fase de tendências se formará. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição. COMPREENDER FOREX - Trocando Falso Breakouts Você sabe que a tendência certa pode fazer seu mês ou ano como comerciante. Quem pode culpar os comerciantes por querer buscar tendências Não o fazemos e certamente recomendamos aproveitar tendências claras como o EURNZD abaixo quando as tendências se apresentam. No entanto, como comerciante, você deve estar familiarizado com a forma de identificar uma falha falsa em um momento legítimo. Muitos comerciantes tentam e forçam as entradas de tendências quando ocorre uma quebra, mesmo que o mercado não tenha a intenção de honrar essa fuga. Qualquer seguidor de tendência está familiarizado com o sentimento de entrar em um mau comércio quando eles entraram em uma negociação prematuramente. Parece uma armadilha. Tempo Itrsquos que você conhece e aprende a saber se uma ruptura é real ou se você deve desaparecer e tirar proveito do grande risco: proporções de recompensa que estão disponíveis quando você percebe uma falha falsa. Este artigo irá ajudá-lo a tirar proveito de falhas falsas que os comerciantes experientes gostam de trocar e que atrapalham novos comerciantes. Aqui estão as ferramentas que wersquoll usa para nos proteger contra ficar preso em uma falha falsa. Média verdadeira faixa (14 períodos) Suporte amplificador Resistência Candlestick Análise Herersquos como será na sua tela: Média verdadeira faixa (ATR) O indicador de alcance verdadeiro médio permite que você veja a volatilidade por trás da troca do seu parceiro medindo movimentos diários. Você pode usar o ATR para testar a validade de uma fuga quando o preço perfura suporte ou resistência. A razão pela qual usamos o ATR é determinar a quantidade de pips em que o intervalo deve ser quebrado antes de entrar na tendência ou decidir desvendar o breakout. Por exemplo, o ATR (14) para AUDUSD é 68.0 pips a partir da leitura todayrsquos. O ATR (14) para GBPJPY é de 114,6 pips. Isso diz que o GBPJPY é 2X mais volátil em termos de pips do que o AUDUSD. Nós procuraríamos um breakout de uma faixa acima de 68 pips e 114,6 pips, respectivamente, antes de entrar com a nova tendência. Se isso não acontecer, procuramos levar um comércio de alta probabilidade para o novo intervalo expandido com um sistema de gerenciamento de dinheiro forte. A regra 1 da negociação de falhas falsas é que se o preço não derrubar o intervalo pelo ATR, o desdobramento é falso e devemos desaparecer o movimento excessivamente expandido. Se o par empurra por mais do que o ATR, estamos a olhar para uma tendência legítima a seguir, que agora deveria estar na nossa lista de observação. Suporte amplificador Resistência À medida que o tempo passa, os comerciantes se concentram mais em suporte e resistência por uma razão. O mercado se concentra em suporte e resistência. Você também deve ao determinar uma nova tendência ou um alcance expandido. O suporte é visto como o piso em que o preço se baseia antes de retroceder. A resistência é o teto que o preço atinge antes de rever de volta ao intervalo de preços. Se uma nova tendência explodir para o lado positivo, então, o que a resistência agora se tornou suporte. Suporte e resistência não requerem um indicador, mas um olho para olhar o gráfico e veja quando os compradores param de comprar em uma tendência de alta ou os vendedores param de vender em uma tendência para baixo. Nós também recomendamos tratá-los como uma vedação flexível em oposição a um piso ou teto de vidro que será quebrado se for perfurado. Como isso se aplica ao comércio de falhas falsas. Se você reconhecer uma falha falsa abaixo do suporte, você pode inserir uma entrada de compra perto do suporte (intervalo baixo) e você pode ajustar o tamanho do comércio para que, se o mercado voltar e voltar atrás, suporte para acertar a parada, não há mais de 2-5. Arriscaram o comércio. Encontrar níveis respeitosos de suporte e resistência é muito útil na busca de negociações de alta probabilidade. Muitos comerciantes profissionais sentem que os intervalos de negociação são uma maior probabilidade de configuração e que, devido às tendências seguintes, é tentador, mas tem uma baixa probabilidade de jogar fora, eles melhoram as faixas. Poucos métodos são tão válidos e testados no tempo como a análise do castiçal. Os castiçais permitem que você veja o sentimento do mercado em tempo real para que você possa identificar os pontos de inflexão à medida que eles se desenvolvem. Sentimento é importante para você saber para que você possa ver quando os compradores estão indo para as saídas quando ocorrer uma ruptura positiva. Da mesma forma, você pode ver as velas em torno do suporte para ver se os vendedores perderam confiança e não estão dispostos a manter seu comércio. Isso permite que você aproveite os falsos breakouts em tempo real. Os dois sinais que vemos aqui são os sinais Bullish amp Bearish Engulfing que são dois sinais de inversão muito fortes em pontos muito importantes no gráfico. Como uma nota lateral, os padrões de candelabro assumem uma importância crítica em torno de suporte e resistência ou contra grandes níveis de pivô ou níveis médios móveis, porque é aí que o sentimento dos comerciantes são fundamentais. Conhecimento de falhas falsas e como trocá-las adequadamente com ATR, Suporte e resistência, e a análise de Candlestick pode adicionar muito à sua negociação. Lembre-se de sempre ser paciente e quando você vê o preço alertando você para uma nova tendência ou uma falha falsa, agora você vai abordar com confiança. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui.